收款单

新建收款单

• 客户：默认为空，允许修改
• 本次收款：Amo，默认为空，允许修改，提交时如果空值置0
• 客户欠款：取客户的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预收款余额：取客户的预收款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 当选中收款类型为“预收款”时，隐藏核销明细，预收款单不能核销
• 点“自动核销”时，自动将收款金额+冲预收款金额+抹零金额，把核销明细列表的本次核销金额按顺序摊分，摊不到的就本次核销金额为0。
• 收款账户：默认取企业首个账户，允许修改
• 收款类型：默认“收款”，允许修改为“预收款”，冲预收款金额置0，且隐藏“冲预收款”栏
• 冲预收款：DeductPreAmo，默认为0，修改时判断“冲预收款金额不能大于预收款余额” 。有可能获取不到ERP预收款余额，此时如果点击冲预收款，提示“预收款余额为空，无法冲预收款”
• 抹零金额：默认为0，不显示此栏
• 备注：默认为空，允许修改
• 经手人：当前用户，允许修改
• 部门：当前用户所属部门，允许修改
• 单据日期：默认当前日期，允许修改
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“收款金额+冲预收款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 减少客户欠款：本次收款Amo+冲预收款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo
• 减少客户预收款：冲预收款DeductPreAmo
• 写入客户往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的客户往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的出货单、出货退货单的已收金额

新建收款退款单

• 客户：默认为空，允许修改
• 本次收款：默认为空，允许修改，提交时如果空值置0。红字负号，用户输入整正数，提交数据为负数。
• 客户欠款：取客户的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预收款余额：取客户的预收款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 当选中收款类型为“预收款”时，隐藏核销明细，预收款单不能核销
• 点“自动核销”时，自动将收款金额+冲预收款金额+抹零金额，把核销明细列表的本次核销金额按顺序摊分，只摊到负数的单据中，摊不到的就本次核销金额为0。
• 收款账户：默认取企业首个账户，允许修改，选择时不包含线上类型的账户（商户微信、商户支付宝、POS刷卡、POS微信、POS支付宝、货宝宝账户）。收款类型为“预收款”时，判断“收款金额不能大于客户预收款余额”。
• 收款类型：默认“收款”，允许修改为“预收款”，冲预收款金额置0，且隐藏“冲预收款”栏。有可能获取不到ERP预收款余额，此时如果收款类型是预收款，提交时提示“预收款余额为空，无法退预收款”。
• 冲预收款：默认为0，红字负号，用户输入整正数，提交数据为负数。
• 抹零金额：默认为0，不显示此栏
• 备注：默认为空，允许修改
• 经手人：当前用户，允许修改
• 部门：当前用户所属部门，允许修改
• 单据日期：默认当前日期，允许修改
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“收款金额+冲预收款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 减少客户欠款：本次收款Amo+冲预收款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo（减少负数即增加）
• 减少客户预收款：冲预收款DeductPreAmo（减少负数即增加）
• 写入客户往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的客户往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的出货单、出货退货单的已收金额

销售订单/出货单/应收对账单 收款

• 客户：销售订单/出货单/应收对账单的客户，不允许修改
• 本次收款：默认等于销售订单/出货单/应收对账单未收金额（订单应收金额TotalAmo-已收金额RecAccAmo-抹零金额AdjAmo），允许修改，允许大于未收金额，提交时如果空值置0
• 客户欠款：取客户的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预收款余额：取客户的预收款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 如果从出货单收款，自动把出货单未收金额添加到收款单的核销明细，允许增删改
• 当选中收款类型为“预收款”时，隐藏核销明细，预收款单不能核销
• 点“自动核销”时，自动将收款金额+冲预收款金额+抹零金额，把核销明细列表的本次核销金额按顺序摊分，摊不到的就本次核销金额为0。
• 收款账户：默认取企业首个账户，允许修改
• 收款类型：默认“收款”，允许修改为“预收款”，冲预收款金额置0，且隐藏“冲预收款”栏
• 冲预收款：默认为0，修改时判断“冲预收款金额不能大于预收款余额”且判断“冲预收款金额不能大于未收金额”，修改冲预收款金额后，抹零金额置0，改写本次收款金额=未收金额-冲预收款金额。有可能获取不到ERP预收款余额，此时如果点击冲预收款，提示“预收款余额为空，无法冲预收款”
• 抹零金额：AdjAmo，默认为0，允许修改，修改时判断“抹零金额不能大于未收金额”，修改抹零金额后。判断冲预收款+抹零金额>=未收金额，收款金额置0，冲预收款金额=未收金额-收款金额-抹零金额；判断冲预收款+抹零金额<未收金额，收款金额=未收金额-冲预收款金额-抹零金额。
• 备注：默认为空，允许修改
• 经手人：销售订单/出货单经手人，允许修改
• 部门：销售订单/出货单部门，允许修改
• 单据日期：默认当前日期，允许修改
• 关联单据：销售订单/应收对账单，出货单收款时不关联出货单
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“收款金额+冲预收款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 关联单据：增加销售订单/应收对账单的已收金额RecAccAmo
• 减少客户欠款：本次收款Amo+冲预收款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo
• 减少客户预收款：冲预收款DeductPreAmo
• 写入客户往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的客户往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的出货单、出货退货单的已收金额

销售退货订单/出货退货单/应收对账单 收款退款

• 客户：销售退货订单/出货退货单/应收对账单的客户，不允许修改
• 本次收款：默认等于销售退货订单/出货退货单/应收对账单未收金额（订单应收金额TotalAmo-已收金额RecAccAmo-抹零金额AdjAmo），允许修改，允许大于未收金额，提交时如果空值置0。红字负号，用户输入整正数，提交数据为负数。收款类型为“预收款”时，判断“收款金额不能大于客户预收款余额”。
• 客户欠款：取客户的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预收款余额：取客户的预收款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 如果从出货退货单收款退款，自动把出货退货单未收金额添加到收款退款单的核销明细，允许增删改
• 当选中收款类型为“预收款”时，隐藏核销明细，预收款单不能核销
• 点“自动核销”时，自动将收款金额+冲预收款金额+抹零金额，把核销明细列表的本次核销金额按顺序摊分，只摊到负数的单据中，摊不到的就本次核销金额为0。
• 收款账户：默认取企业首个账户，允许修改，选择时不包含线上类型的账户（商户微信、商户支付宝、POS刷卡、POS微信、POS支付宝、货宝宝账户）
• 收款类型：默认“收款”，允许修改为“预收款”，冲预收款金额置0，且隐藏“冲预收款”栏。有可能获取不到ERP预收款余额，此时如果收款类型是预收款，提交时提示“预收款余额为空，无法退预收款”。
• 冲预收款：默认为0，红字负号，用户输入整正数，提交数据为负数。修改时判断 “冲预收款金额不能大于未收金额” （用绝对值判断），修改冲预收款金额后，改写本次收款金额=未收金额-冲预收款金额。
• 抹零金额：默认为0，不显示此栏。
• 备注：默认为空，允许修改
• 经手人：销售退货订单/出货退货单经手人，允许修改
• 部门：销售退货订单/出货退货单部门，允许修改
• 单据日期：默认当前日期，允许修改
• 关联单据：销售退货订单/应收对账单，出货退货单收款退款时不关联出货退货单
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“收款金额+冲预收款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 关联单据：增加销售订单/出货单的已收金额RecAccAmo（增加负数即减少）
• 减少客户欠款：本次收款Amo+冲预收款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo（减少负数即增加）
• 减少客户预收款：冲预收款DeductPreAmo（减少负数即增加）
• 写入客户往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的客户往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的出货单、出货退货单的已收金额

收款单 冲单

• 判断IF冲单原单号存在，报“已有冲单，单据编号RECxxxxxxx”
• 判断IF冲单原单号不存在，新建收款退款单，冲单原单号写原收款单号（原收款单的冲单原单号取收款退款单号，互写）。
• IF原收款单有关联销售订单/应收对账单，冲单的收款退款单也关联该销售订单/应收对账单。
• 《收款单新建》页和《收款单详情》页的关联单据栏如果为空不显示，增加冲单单据栏 “冲单单据：（收款退款单）RECxxxxxxx”同样如果为空不显示
• 《收款退款单新建》页和《收款退款单详情》页的关联单据栏如果为空不显示，增加冲单单据栏 “冲单单据：（收款单）RECxxxxxxx”同样如果为空不显示
• 客户：收款单的客户，不允许修改
• 本次收款：默认等于原收款单收款金额的负数，不允许修改
• 客户欠款：取客户的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预收款余额：取客户的预收款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 如果原单有核销明细，自动添加到收款退款单的核销明细，核销金额为原核销金额的负数，不允许修改
• 如果原单无核销明细， 冲单也没有，不允许修改
• 收款账户：默认取原单收款账户，不允许修改
• 收款类型：与原单一样，不允许修改。
• 冲预收款： 默认为原单冲预收款金额，不允许修改。
• 抹零金额：当原单有关联单据时显示抹零金额，默认为原单抹零金额的负数，不允许修改。
• 备注：默认为空，不允许修改
• 经手人：收款单经手人，不允许修改
• 部门：收款单部门，不允许修改
• 单据日期：原单据日期，不允许修改
• 冲单单据： “（收款单）RECxxxxxxxx”
• 关联单据：如果原收款单有关联销售订单/应收对账单，关联单据取相同的销售订单/应收对账单。
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“收款金额+冲预收款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 关联单据：增加销售订单/出货单的已收金额RecAccAmo（增加负数即减少）
• 减少客户欠款：本次收款Amo+冲预收款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo（减少负数即增加）
• 减少客户预收款：冲预收款DeductPreAmo（减少负数即增加）
• 写入客户往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的客户往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的出货单、出货退货单的已收金额

付款单

新建付款单

• 供应商：默认为空，允许修改
• 本次付款：Amo，默认为空，允许修改，提交时如果空值置0
• 欠供应商款：取供应商的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预付款余额：取供应商的预付款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 当选中付款类型为“预付款”时，隐藏核销明细，预付款单不能核销
• 点“自动核销”时，自动将付款金额+冲预付款金额+抹零金额，把核销明细列表的本次核销金额按顺序摊分，摊不到的就本次核销金额为0。
• 付款账户：默认取企业首个账户，允许修改，选择时不包含线上类型的账户（商户微信、商户支付宝、POS刷卡、POS微信、POS支付宝、货宝宝账户）
• 付款类型：默认“付款”，允许修改为“预付款”，冲预付款金额置0，且隐藏“冲预付款”栏
• 冲预付款：DeductPreAmo，默认为0，修改时判断“冲预付款金额不能大于预付款余额” 。有可能获取不到ERP预付款余额，此时如果点击冲预付款，提示“预付款余额为空，无法冲预付款”
• 抹零金额：默认为0，不显示此栏
• 备注：默认为空，允许修改
• 经手人：当前用户，允许修改
• 部门：当前用户所属部门，允许修改
• 单据日期：默认当前日期，允许修改
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“付款金额+冲预付款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 减少欠供应商款：本次付款Amo+冲预付款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo
• 减少供应商预付款：冲预付款DeductPreAmo
• 写入供应商往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的供应商往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的进货单、进货退货单的已付金额

新建付款退款单

• 供应商：默认为空，允许修改
• 本次付款：默认为空，允许修改，提交时如果空值置0。红字负号，用户输入整正数，提交数据为负数。付款类型为“预付款”时，判断“付款金额不能大于供应商预付款余额”。
• 欠供应商款：取供应商的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预付款余额：取供应商的预付款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 当选中付款类型为“预付款”时，隐藏核销明细，预付款单不能核销
• 点“自动核销”时，自动将付款金额+冲预付款金额+抹零金额，把核销明细列表的本次核销金额按顺序摊分，只摊到负数的单据中，摊不到的就本次核销金额为0。
• 付款账户：默认取企业首个账户，允许修改
• 付款类型：默认“付款”，允许修改为“预付款”，冲预付款金额置0，且隐藏“冲预付款”栏。有可能获取不到ERP预付款余额，此时如果付款类型是预付款，提交时提示“预付款余额为空，无法退预付款”。
• 冲预付款：默认为0，红字负号，用户输入整正数，提交数据为负数。
• 抹零金额：默认为0，不显示此栏
• 备注：默认为空，允许修改
• 经手人：当前用户，允许修改
• 部门：当前用户所属部门，允许修改
• 单据日期：默认当前日期，允许修改
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“付款金额+冲预付款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 减少欠供应商款：本次付款Amo+冲预付款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo（减少负数即增加）
• 减少供应商预付款：冲预付款DeductPreAmo（减少负数即增加）
• 写入供应商往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的供应商往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的进货单、进货退货单的已付金额

采购订单/进货单 付款

• 供应商：采购订单/进货单的供应商，不允许修改
• 本次付款：默认等于采购订单/进货单未付金额（订单应付金额TotalAmo-已付金额PayAccAmo-抹零金额AdjAmo），允许修改，允许大于未付金额，提交时如果空值置0
• 欠供应商款：取供应商的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预付款余额：取供应商的预付款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 如果从进货单付款，自动把进货单未付金额添加到付款单的核销明细，允许增删改
• 当选中付款类型为“预付款”时，隐藏核销明细，预付款单不能核销
• 点“自动核销”时，自动将付款金额+冲预付款金额+抹零金额，把核销明细列表的本次核销金额按顺序摊分，摊不到的就本次核销金额为0。
• 付款账户：默认取企业首个账户，允许修改
• 付款类型：默认“付款”，允许修改为“预付款”，冲预付款金额置0，且隐藏“冲预付款”栏
• 冲预付款：默认为0，修改时判断“冲预付款金额不能大于预付款余额”且判断“冲预付款金额不能大于未付金额”，修改冲预付款金额后，抹零金额置0，改写本次付款金额=未付金额-冲预付款金额。有可能获取不到ERP预付款余额，此时如果点击冲预付款，提示“预付款余额为空，无法冲预付款”
• 抹零金额：AdjAmo，默认为0，允许修改，修改时判断“抹零金额不能大于未付金额”，修改抹零金额后。判断冲预付款+抹零金额>=未付金额，付款金额置0，冲预付款金额=未付金额-付款金额-抹零金额；判断冲预付款+抹零金额<未付金额，付款金额=未付金额-冲预付款金额-抹零金额。
• 备注：默认为空，允许修改
• 经手人：采购订单/进货单经手人，允许修改
• 部门：采购订单/进货单部门，允许修改
• 单据日期：默认当前日期，允许修改
• 关联单据：采购订单，进货单付款时不关联进货单
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“付款金额+冲预付款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 关联单据：增加采购订单的已付金额PayAccAmo
• 减少欠供应商款：本次付款Amo+冲预付款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo
• 减少供应商预付款：冲预付款DeductPreAmo
• 写入供应商往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的供应商往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的进货单、进货退货单的已付金额

采购退货订单/进货退货单 付款退款

• 供应商：采购退货订单/进货退货单的供应商，不允许修改
• 本次付款：默认等于采购退货订单/进货退货单未付金额（订单应付金额TotalAmo-已付金额PayAccAmo-抹零金额AdjAmo），允许修改，允许大于未付金额，提交时如果空值置0。红字负号，用户输入整正数，提交数据为负数。付款类型为“预付款”时，判断“付款金额不能大于供应商预付款余额”。
• 欠供应商款：取供应商的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预付款余额：取供应商的预付款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 如果从进货退货单付款退款，自动把进货退货单未付金额添加到付款退款单的核销明细，允许增删改
• 当选中付款类型为“预付款”时，隐藏核销明细，预付款单不能核销
• 点“自动核销”时，自动将付款金额+冲预付款金额+抹零金额，把核销明细列表的本次核销金额按顺序摊分，只摊到负数的单据中，摊不到的就本次核销金额为0。
• 付款账户：默认取企业首个账户，允许修改
• 付款类型：默认“付款”，允许修改为“预付款”，冲预付款金额置0，且隐藏“冲预付款”栏。有可能获取不到ERP预付款余额，此时如果付款类型是预付款，提交时提示“预付款余额为空，无法退预付款”。
• 冲预付款：默认为0，红字负号，用户输入整正数，提交数据为负数。修改时判断 “冲预付款金额不能大于未付金额” （用绝对值判断），修改冲预付款金额后，改写本次付款金额=未付金额-冲预付款金额。
• 抹零金额：默认为0，不显示此栏。
• 备注：默认为空，允许修改
• 经手人：采购退货订单/进货退货单经手人，允许修改
• 部门：采购退货订单/进货退货单部门，允许修改
• 单据日期：默认当前日期，允许修改
• 关联单据：采购退货订单关联，进货退货单不关联
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“付款金额+冲预付款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 关联单据：增加采购订单已付金额PayAccAmo（增加负数即减少）
• 减少欠供应商款：本次付款Amo+冲预付款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo（减少负数即增加）
• 减少供应商预付款：冲预付款DeductPreAmo（减少负数即增加）
• 写入供应商往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的供应商往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的进货单、进货退货单的已付金额

付款单 冲单

• 判断IF冲单原单号存在，报“已有冲单，单据编号PAYxxxxxxx”
• 判断IF冲单原单号不存在，新建付款退款单，冲单原单号写原付款单号（原付款单的冲单原单号取付款退款单号，互写）。
• IF原付款单有关联采购订单/进货单，冲单的付款退款单也关联该采购订单/进货单。
• 《付款单新建》页和《付款单详情》页的关联单据栏如果为空不显示，增加冲单单据栏 “冲单单据：（付款退款单）PAYxxxxxxx”同样如果为空不显示
• 《付款退款单新建》页和《付款退款单详情》页的关联单据栏如果为空不显示，增加冲单单据栏 “冲单单据：（付款单）PAYxxxxxxx”同样如果为空不显示
• 供应商：付款单的供应商，不允许修改
• 本次付款：默认等于付款单的付款金额，不允许修改
• 欠供应商款：取供应商的当前欠款（如对接ERP，取ERP的）
• 预付款余额：取供应商的预付款余额（如对接ERP，取ERP的）
• 核销明细：
• 如果原单有核销明细，自动添加到付款退款单的核销明细，核销金额为原核销金额的负数，不允许修改
• 如果原单无核销明细， 冲单也没有，不允许修改
• 付款账户：默认取原单付款账户，不允许修改
• 付款类型：与原单一样，不允许修改。
• 冲预付款： 默认为原单冲预付款金额，不允许修改。
• 抹零金额：当原单有关联单据时显示抹零金额，默认为原单抹零金额，不允许修改。
• 备注：默认为空，不允许修改
• 经手人：付款单经手人，不允许修改
• 部门：付款单部门，不允许修改
• 单据日期：原单据日期，不允许修改
• 冲单单据： “（付款单）PAYxxxxxxxx”
• 关联单据：如果原付款单有关联采购订单/进货单，关联单据取相同的采购订单/进货单。
• 后台处理：
• 核销金额<>0时，判断“付款金额+冲预付款金额+抹零金额与合计核销金额不一致”
• 关联单据：增加采购订单/进货单的已付金额PayAccAmo（增加负数即减少）
• 减少欠供应商款：本次付款Amo+冲预付款DeductPreAmo+抹零金额AdjAmo（减少负数即增加）
• 减少供应商预付款：冲预付款DeductPreAmo（减少负数即增加）
• 写入供应商往来账：OutAmo、DeductPreAmo、AdjAmo
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的客户往来账的核销金额
• 核销金额<>0时，更新核销明细对应的出货单、出货退货单的已付金额